ファンド・オブ・オールスター・ファンズの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成20年9月30日-平成21年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月29日 | 2009年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 284,135,504 | 114,766,251 |
| 投資信託受益証券 | 19,773,962,064 | 14,399,139,261 |
| 未収入金 | － | 96,000,000 |
| 未収利息 | 3,805 | 342 |
| 流動資産合計 | 20,058,101,373 | 14,609,905,854 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,058,101,373 | 14,609,905,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,282,069 | 17,814,331 |
| 未払受託者報酬 | 5,025,519 | 2,986,266 |
| 未払委託者報酬 | 114,330,435 | 67,937,429 |
| その他未払費用 | 367,500 | 367,500 |
| 流動負債合計 | 126,005,523 | 89,105,526 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 126,005,523 | 89,105,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,537,855,472 | 30,030,564,259 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,605,759,622 | -15,509,763,931 |
| （分配準備積立金） | 3,949,926,704 | 3,869,573,660 |
| 元本等合計 | 19,932,095,850 | 14,520,800,328 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,932,095,850 | 14,520,800,328 |
| 負債純資産合計 | 20,058,101,373 | 14,609,905,854 |
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