ファンド・オブ・オールスター・ファンズの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成21年3月28日-平成21年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月27日 | 2009年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,766,251 | 236,500,309 |
| 投資信託受益証券 | 14,399,139,261 | 16,946,556,001 |
| 未収入金 | 96,000,000 | － |
| 未収利息 | 342 | 746 |
| 流動資産合計 | 14,609,905,854 | 17,183,057,056 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,609,905,854 | 17,183,057,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,814,331 | 40,501,307 |
| 未払受託者報酬 | 2,986,266 | 3,444,650 |
| 未払委託者報酬 | 67,937,429 | 78,365,840 |
| その他未払費用 | 367,500 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 89,105,526 | 122,626,797 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 89,105,526 | 122,626,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,030,564,259 | 29,224,406,470 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,509,763,931 | -12,163,976,211 |
| （分配準備積立金） | 3,869,573,660 | 3,758,241,385 |
| 元本等合計 | 14,520,800,328 | 17,060,430,259 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,520,800,328 | 17,060,430,259 |
| 負債純資産合計 | 14,609,905,854 | 17,183,057,056 |
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