ファンド・オブ・オールスター・ファンズの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月28日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年9月29日-平成22年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月28日 | 2010年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 236,500,309 | 214,353,679 |
| 投資信託受益証券 | 16,946,556,001 | 16,987,233,321 |
| 未収利息 | 746 | 604 |
| 流動資産合計 | 17,183,057,056 | 17,201,587,604 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,183,057,056 | 17,201,587,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,501,307 | 5,576,756 |
| 未払受託者報酬 | 3,444,650 | 3,418,936 |
| 未払委託者報酬 | 78,365,840 | 77,780,829 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 122,626,797 | 87,091,521 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 122,626,797 | 87,091,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,224,406,470 | 27,768,730,514 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,163,976,211 | -10,654,234,431 |
| （分配準備積立金） | 3,758,241,385 | 3,564,838,794 |
| 元本等合計 | 17,060,430,259 | 17,114,496,083 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,060,430,259 | 17,114,496,083 |
| 負債純資産合計 | 17,183,057,056 | 17,201,587,604 |
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