ファンド・オブ・オールスター・ファンズの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月24日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成22年3月30日-平成22年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月29日 | 2010年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 214,353,679 | 205,516,639 |
| 投資信託受益証券 | 16,987,233,321 | 13,997,786,055 |
| 未収利息 | 604 | 583 |
| 流動資産合計 | 17,201,587,604 | 14,203,303,277 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,201,587,604 | 14,203,303,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,576,756 | 13,823,227 |
| 未払受託者報酬 | 3,418,936 | 3,233,212 |
| 未払委託者報酬 | 77,780,829 | 73,555,500 |
| その他未払費用 | 315,000 | 210,094 |
| 流動負債合計 | 87,091,521 | 90,822,033 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 87,091,521 | 90,822,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,768,730,514 | 26,630,097,828 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,654,234,431 | -12,517,616,584 |
| （分配準備積立金） | 3,564,838,794 | 3,413,322,236 |
| 元本等合計 | 17,114,496,083 | 14,112,481,244 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,114,496,083 | 14,112,481,244 |
| 負債純資産合計 | 17,201,587,604 | 14,203,303,277 |
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