ファンド・オブ・オールスター・ファンズの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月27日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年9月28日-平成23年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月27日 | 2011年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 205,516,639 | 120,088,175 |
| 投資信託受益証券 | 13,997,786,055 | 14,327,778,638 |
| 未収入金 | － | 146,000,000 |
| 未収利息 | 583 | 292 |
| 流動資産合計 | 14,203,303,277 | 14,593,867,105 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,203,303,277 | 14,593,867,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,823,227 | 62,291,916 |
| 未払受託者報酬 | 3,233,212 | 3,175,507 |
| 未払委託者報酬 | 73,555,500 | 72,242,609 |
| その他未払費用 | 210,094 | 206,343 |
| 流動負債合計 | 90,822,033 | 137,916,375 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 90,822,033 | 137,916,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,630,097,828 | 25,171,306,534 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,517,616,584 | -10,715,355,804 |
| （分配準備積立金） | 3,413,322,236 | 3,222,258,571 |
| 元本等合計 | 14,112,481,244 | 14,455,950,730 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,112,481,244 | 14,455,950,730 |
| 負債純資産合計 | 14,203,303,277 | 14,593,867,105 |
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