ファンド・オブ・オールスター・ファンズの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月26日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成23年3月29日-平成23年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月28日 | 2011年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,088,175 | 126,748,494 |
| 投資信託受益証券 | 14,327,778,638 | 11,636,504,838 |
| 未収入金 | 146,000,000 | － |
| 未収利息 | 292 | 280 |
| 流動資産合計 | 14,593,867,105 | 11,763,253,612 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,593,867,105 | 11,763,253,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 62,291,916 | 774,491 |
| 未払受託者報酬 | 3,175,507 | 2,889,619 |
| 未払委託者報酬 | 72,242,609 | 65,738,715 |
| その他未払費用 | 206,343 | 187,761 |
| 流動負債合計 | 137,916,375 | 69,590,586 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 137,916,375 | 69,590,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,171,306,534 | 23,676,171,824 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,715,355,804 | -11,982,508,798 |
| （分配準備積立金） | 3,222,258,571 | 3,028,768,528 |
| 元本等合計 | 14,455,950,730 | 11,693,663,026 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,455,950,730 | 11,693,663,026 |
| 負債純資産合計 | 14,593,867,105 | 11,763,253,612 |
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