ファンド・オブ・オールスター・ファンズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月27日 | 2012年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,748,494 | 166,869,237 |
| 投資信託受益証券 | 11,636,504,838 | 12,980,647,679 |
| 未収利息 | 280 | 376 |
| 流動資産合計 | 11,763,253,612 | 13,147,517,292 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,763,253,612 | 13,147,517,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 774,491 | 51,607,039 |
| 未払受託者報酬 | 2,889,619 | 2,542,032 |
| 未払委託者報酬 | 65,738,715 | 57,831,153 |
| その他未払費用 | 187,761 | 165,170 |
| 流動負債合計 | 69,590,586 | 112,145,394 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 69,590,586 | 112,145,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,676,171,824 | 22,183,723,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,982,508,798 | -9,148,351,271 |
| （分配準備積立金） | 3,028,768,528 | 2,835,738,650 |
| 元本等合計 | 11,693,663,026 | 13,035,371,898 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,693,663,026 | 13,035,371,898 |
| 負債純資産合計 | 11,763,253,612 | 13,147,517,292 |
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