ファンド・オブ・オールスター・ファンズの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年3月28日-平成25年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月27日 | 2013年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 175,135,811 | 159,615,124 |
| 投資信託受益証券 | 15,506,247,979 | 16,772,407,101 |
| 未収入金 | － | 109,000,000 |
| 未収利息 | 394 | 269 |
| 流動資産合計 | 15,681,384,184 | 17,041,022,494 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,681,384,184 | 17,041,022,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,432,296 | 52,825,528 |
| 未払受託者報酬 | 2,644,143 | 3,498,384 |
| 未払委託者報酬 | 60,154,290 | 79,588,266 |
| その他未払費用 | 171,807 | 227,328 |
| 流動負債合計 | 71,402,536 | 136,139,506 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 71,402,536 | 136,139,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,556,314,525 | 17,032,455,539 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,946,332,877 | -127,572,551 |
| （分配準備積立金） | 2,495,495,478 | 2,169,150,137 |
| 元本等合計 | 15,609,981,648 | 16,904,882,988 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,609,981,648 | 16,904,882,988 |
| 負債純資産合計 | 15,681,384,184 | 17,041,022,494 |
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