ファンド・オブ・オールスター・ファンズの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月27日 | 2014年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 159,615,124 | 152,259,417 |
| 投資信託受益証券 | 16,772,407,101 | 12,787,702,804 |
| 未収入金 | 109,000,000 | 66,000,000 |
| 未収利息 | 269 | 251 |
| 流動資産計 | 17,041,022,494 | 13,005,962,472 |
| 資産の部合計 | 17,041,022,494 | 13,005,962,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,825,528 | 15,914,332 |
| 未払受託者報酬 | 3,498,384 | 3,135,608 |
| 未払委託者報酬 | 79,588,266 | 71,335,071 |
| その他未払費用 | 227,328 | 203,758 |
| 流動負債計 | 136,139,506 | 90,588,769 |
| 負債の部合計 | 136,139,506 | 90,588,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,032,455,539 | 14,072,757,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,572,551 | -1,157,383,510 |
| （分配準備積立金） | 2,169,150,137 | 1,797,691,611 |
| 元本等合計 | 16,904,882,988 | 12,915,373,703 |
| 純資産の部合計 | 16,904,882,988 | 12,915,373,703 |
| 負債・純資産合計 | 17,041,022,494 | 13,005,962,472 |
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