ファンド・オブ・オールスター・ファンズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月28日 至 2013年9月27日 | 自 2013年9月28日 至 2014年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 49,559 | 45,625 |
| 有価証券売買等損益 | 3,721,159,122 | -985,704,297 |
| 営業収益合計 | 3,721,208,681 | -985,658,672 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,498,384 | 3,135,608 |
| 委託者報酬 | 79,588,266 | 71,335,071 |
| その他費用 | 227,328 | 203,758 |
| 営業費用合計 | 83,313,978 | 74,674,437 |
| 全事業営業利益 | 3,637,894,703 | -1,060,333,109 |
| 当期経常利益 | 3,637,894,703 | -1,060,333,109 |
| 当年度純利益 | 3,637,894,703 | -1,060,333,109 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 340,312,054 | -1,009,197 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,572,551 | -1,157,383,510 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 524,709,367 | 29,676,312 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 524,709,367 | 29,676,312 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,531,690 | 163,359 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,531,690 | 163,359 |
| 分配金 | － | － |
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