ファンド・オブ・オールスター・ファンズの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月28日 至 2014年9月29日 | 自 2014年9月30日 至 2015年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 40,676 | 64,033 |
| 有価証券売買等損益 | 2,054,926,283 | 1,252,902,391 |
| 営業収益合計 | 2,054,966,959 | 1,252,966,424 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,888,166 | 2,517,977 |
| 委託者報酬 | 65,705,720 | 57,283,939 |
| その他費用 | 187,662 | 163,611 |
| 営業費用合計 | 68,781,548 | 59,965,527 |
| 全事業営業利益 | 1,986,185,411 | 1,193,000,897 |
| 当期経常利益 | 1,986,185,411 | 1,193,000,897 |
| 当年度純利益 | 1,986,185,411 | 1,193,000,897 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 159,427,966 | 83,101,584 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 514,832,815 | 1,034,247,118 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 152,317,043 | 9,968,359 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 152,317,043 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 9,968,359 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 214,181 | 96,643,232 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 96,643,232 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 214,181 | － |
| 分配金 | 306,643,982 | 503,810,137 |
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