ファンド・オブ・オールスター・ファンズの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月26日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月29日 | 2015年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 504,980,332 | 258,074,251 |
| 投資信託受益証券 | 12,702,629,087 | 10,734,531,478 |
| 未収入金 | － | 701,000,000 |
| 未収利息 | 751 | 358 |
| 流動資産計 | 13,207,610,170 | 11,693,606,087 |
| 資産の部合計 | 13,207,610,170 | 11,693,606,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 306,643,982 | 503,810,137 |
| 未払解約金 | 51,592,529 | 19,380,547 |
| 未払受託者報酬 | 2,888,166 | 2,517,977 |
| 未払委託者報酬 | 65,705,720 | 57,283,939 |
| その他未払費用 | 187,662 | 163,611 |
| 流動負債計 | 427,018,059 | 583,156,211 |
| 負債の部合計 | 427,018,059 | 583,156,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,265,759,296 | 10,076,202,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 514,832,815 | 1,034,247,118 |
| （分配準備積立金） | 1,262,094,881 | 1,543,373,489 |
| 元本等合計 | 12,780,592,111 | 11,110,449,876 |
| 純資産の部合計 | 12,780,592,111 | 11,110,449,876 |
| 負債・純資産合計 | 13,207,610,170 | 11,693,606,087 |
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