ファンド・オブ・オールスター・ファンズの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年9月28日-平成31年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月27日 | 2019年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 360,457,790 | 226,935,258 |
| 投資信託受益証券 | 8,259,524,769 | 6,757,684,493 |
| 流動資産計 | 8,619,982,559 | 6,984,619,751 |
| 資産の部合計 | 8,619,982,559 | 6,984,619,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,526,863 | － |
| 未払解約金 | 2,834,939 | 2,043,480 |
| 未払受託者報酬 | 1,867,262 | 1,520,497 |
| 未払委託者報酬 | 42,480,163 | 34,591,445 |
| 未払利息 | 618 | 390 |
| その他未払費用 | 121,311 | 98,774 |
| 流動負債計 | 114,831,156 | 38,254,586 |
| 負債の部合計 | 114,831,156 | 38,254,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,752,686,396 | 6,590,108,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,752,465,007 | 356,256,481 |
| （分配準備積立金） | 1,880,312,563 | 1,822,924,480 |
| 元本等合計 | 8,505,151,403 | 6,946,365,165 |
| 純資産の部合計 | 8,505,151,403 | 6,946,365,165 |
| 負債・純資産合計 | 8,619,982,559 | 6,984,619,751 |
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