ファンド・オブ・オールスター・ファンズの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月26日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成31年3月28日-令和1年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月27日 | 2019年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 226,935,258 | 148,255,574 |
| 投資信託受益証券 | 6,757,684,493 | 6,749,108,766 |
| 流動資産計 | 6,984,619,751 | 6,897,364,340 |
| 資産の部合計 | 6,984,619,751 | 6,897,364,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 32,064,835 |
| 未払解約金 | 2,043,480 | 4,141,228 |
| 未払受託者報酬 | 1,520,497 | 1,482,398 |
| 未払委託者報酬 | 34,591,445 | 33,724,581 |
| 未払利息 | 390 | 206 |
| その他未払費用 | 98,774 | 96,289 |
| 流動負債計 | 38,254,586 | 71,509,537 |
| 負債の部合計 | 38,254,586 | 71,509,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,590,108,684 | 6,412,967,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 356,256,481 | 412,887,656 |
| （分配準備積立金） | 1,822,924,480 | 1,740,914,678 |
| 元本等合計 | 6,946,365,165 | 6,825,854,803 |
| 純資産の部合計 | 6,946,365,165 | 6,825,854,803 |
| 負債・純資産合計 | 6,984,619,751 | 6,897,364,340 |
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