ファンド・オブ・オールスター・ファンズの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年3月28日-令和2年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月27日 | 2020年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,115,777 | 961,207,093 |
| 投資信託受益証券 | 5,509,380,069 | 6,604,797,620 |
| 流動資産計 | 5,648,495,846 | 7,566,004,713 |
| 資産の部合計 | 5,648,495,846 | 7,566,004,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 723,642,729 |
| 未払解約金 | 2,479,687 | 6,738,912 |
| 未払受託者報酬 | 1,512,880 | 1,512,651 |
| 未払委託者報酬 | 34,417,846 | 34,412,711 |
| 未払利息 | 42 | 771 |
| その他未払費用 | 98,275 | 98,260 |
| 流動負債計 | 38,508,730 | 766,406,034 |
| 負債の部合計 | 38,508,730 | 766,406,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,201,049,239 | 6,030,356,077 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -591,062,123 | 769,242,602 |
| （分配準備積立金） | 1,676,600,994 | 905,753,585 |
| 元本等合計 | 5,609,987,116 | 6,799,598,679 |
| 純資産の部合計 | 5,609,987,116 | 6,799,598,679 |
| 負債・純資産合計 | 5,648,495,846 | 7,566,004,713 |
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