ファンド・オブ・オールスター・ファンズの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月28日 | 2021年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 961,207,093 | 1,012,624,938 |
| 投資信託受益証券 | 6,604,797,620 | 7,295,131,689 |
| 流動資産計 | 7,566,004,713 | 8,307,756,627 |
| 資産の部合計 | 7,566,004,713 | 8,307,756,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 723,642,729 | 682,593,463 |
| 未払解約金 | 6,738,912 | 1,927,018 |
| 未払受託者報酬 | 1,512,651 | 1,731,847 |
| 未払委託者報酬 | 34,412,711 | 39,399,510 |
| 未払利息 | 771 | 165 |
| その他未払費用 | 98,260 | 112,507 |
| 流動負債計 | 766,406,034 | 725,764,510 |
| 負債の部合計 | 766,406,034 | 725,764,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,030,356,077 | 6,205,395,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 769,242,602 | 1,376,596,995 |
| （分配準備積立金） | 905,753,585 | 1,407,354,563 |
| 元本等合計 | 6,799,598,679 | 7,581,992,117 |
| 純資産の部合計 | 6,799,598,679 | 7,581,992,117 |
| 負債・純資産合計 | 7,566,004,713 | 8,307,756,627 |
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