ファンド・オブ・オールスター・ファンズの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年3月30日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月29日 | 2021年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,012,624,938 | 742,686,312 |
| 投資信託受益証券 | 7,295,131,689 | 7,915,956,616 |
| 流動資産計 | 8,307,756,627 | 8,658,642,928 |
| 資産の部合計 | 8,307,756,627 | 8,658,642,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 682,593,463 | 385,680,059 |
| 未払解約金 | 1,927,018 | 7,169,324 |
| 未払受託者報酬 | 1,731,847 | 1,767,193 |
| 未払委託者報酬 | 39,399,510 | 40,203,622 |
| 未払利息 | 165 | 189 |
| その他未払費用 | 112,507 | 114,809 |
| 流動負債計 | 725,764,510 | 434,935,196 |
| 負債の部合計 | 725,764,510 | 434,935,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,205,395,122 | 6,428,000,994 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,376,596,995 | 1,795,706,738 |
| （分配準備積立金） | 1,407,354,563 | 1,725,411,832 |
| 元本等合計 | 7,581,992,117 | 8,223,707,732 |
| 純資産の部合計 | 7,581,992,117 | 8,223,707,732 |
| 負債・純資産合計 | 8,307,756,627 | 8,658,642,928 |
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