ファンド・オブ・オールスター・ファンズの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 742,686,312 | 231,144,036 |
| 投資信託受益証券 | 7,915,956,616 | 7,106,012,258 |
| 流動資産計 | 8,658,642,928 | 7,337,156,294 |
| 資産の部合計 | 8,658,642,928 | 7,337,156,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 385,680,059 | － |
| 未払解約金 | 7,169,324 | 184,188 |
| 未払受託者報酬 | 1,767,193 | 1,684,126 |
| 未払委託者報酬 | 40,203,622 | 38,313,907 |
| 未払利息 | 189 | 13 |
| その他未払費用 | 114,809 | 109,412 |
| 流動負債計 | 434,935,196 | 40,291,646 |
| 負債の部合計 | 434,935,196 | 40,291,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,428,000,994 | 6,476,017,501 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,795,706,738 | 820,847,147 |
| （分配準備積立金） | 1,725,411,832 | 1,672,604,225 |
| 元本等合計 | 8,223,707,732 | 7,296,864,648 |
| 純資産の部合計 | 8,223,707,732 | 7,296,864,648 |
| 負債・純資産合計 | 8,658,642,928 | 7,337,156,294 |
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