ファンド・オブ・オールスター・ファンズの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/03/28-2024/09/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月27日 | 2024年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 279,590,096 | 236,207,483 |
| 投資信託受益証券 | 8,178,632,858 | 8,066,416,374 |
| 未収利息 | 547 | 1,388 |
| 流動資産計 | 8,458,223,501 | 8,302,625,245 |
| 資産の部合計 | 8,458,223,501 | 8,302,625,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 116,774,591 | － |
| 未払解約金 | 13,024,826 | 2,170,491 |
| 未払受託者報酬 | 1,683,556 | 1,813,068 |
| 未払委託者報酬 | 38,300,804 | 41,247,184 |
| その他未払費用 | 109,372 | 117,784 |
| 流動負債計 | 169,893,149 | 45,348,527 |
| 負債の部合計 | 169,893,149 | 45,348,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,838,729,591 | 5,802,505,804 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,449,600,761 | 2,454,770,914 |
| （分配準備積立金） | 2,306,462,762 | 2,284,132,989 |
| 元本等合計 | 8,288,330,352 | 8,257,276,718 |
| 純資産の部合計 | 8,288,330,352 | 8,257,276,718 |
| 負債・純資産合計 | 8,458,223,501 | 8,302,625,245 |
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