ファンド・オブ・オールスター・ファンズの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月26日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/09/28-2025/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年9月27日 | 2025年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 236,207,483 | 280,261,768 |
| 投資信託受益証券 | 8,066,416,374 | 7,802,552,677 |
| 未収利息 | 1,388 | 3,554 |
| 流動資産計 | 8,302,625,245 | 8,082,817,999 |
| 資産の部合計 | 8,302,625,245 | 8,082,817,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,170,491 | 249,968 |
| 未払受託者報酬 | 1,813,068 | 1,761,382 |
| 未払委託者報酬 | 41,247,184 | 40,071,451 |
| その他未払費用 | 117,784 | 114,433 |
| 流動負債計 | 45,348,527 | 42,197,234 |
| 負債の部合計 | 45,348,527 | 42,197,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,802,505,804 | 5,629,524,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,454,770,914 | 2,411,096,382 |
| （分配準備積立金） | 2,284,132,989 | 2,244,031,337 |
| 元本等合計 | 8,257,276,718 | 8,040,620,765 |
| 純資産の部合計 | 8,257,276,718 | 8,040,620,765 |
| 負債・純資産合計 | 8,302,625,245 | 8,082,817,999 |
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