ファンド・オブ・オールスター・ファンズの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月26日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2025/03/28-2025/09/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月27日 | 2025年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 280,261,768 | 404,048,097 |
| 投資信託受益証券 | 7,802,552,677 | 8,743,648,988 |
| 未収入金 | － | 43,700,000 |
| 未収利息 | 3,554 | 5,145 |
| 流動資産計 | 8,082,817,999 | 9,191,402,230 |
| 資産の部合計 | 8,082,817,999 | 9,191,402,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 136,604,057 |
| 未払解約金 | 249,968 | 6,779,354 |
| 未払受託者報酬 | 1,761,382 | 1,864,100 |
| 未払委託者報酬 | 40,071,451 | 42,408,168 |
| その他未払費用 | 114,433 | 121,101 |
| 流動負債計 | 42,197,234 | 187,776,780 |
| 負債の部合計 | 42,197,234 | 187,776,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,629,524,383 | 5,464,162,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,411,096,382 | 3,539,463,137 |
| （分配準備積立金） | 2,244,031,337 | 3,375,355,688 |
| 元本等合計 | 8,040,620,765 | 9,003,625,450 |
| 純資産の部合計 | 8,040,620,765 | 9,003,625,450 |
| 負債・純資産合計 | 8,082,817,999 | 9,191,402,230 |
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