有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月28日-平成26年9月29日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大成建設	163,000	621.00	101,223,000
大林組	128,000	758.00	97,024,000
前田建設工業	51,000	891.00	45,441,000
大東建託	9,100	12,990.00	118,209,000
NIPPO	24,000	2,045.00	49,080,000
前田道路	20,000	1,724.00	34,480,000
カルビー	8,200	3,575.00	29,315,000
S Foods	15,900	1,836.00	29,192,400
アサヒグループホールディングス	26,600	3,235.50	86,064,300
キッコーマン	13,000	2,328.00	30,264,000
花王	19,300	4,271.50	82,439,950
ユニ・チャーム	36,000	2,471.00	88,956,000
アステラス製薬	70,700	1,634.00	115,523,800
塩野義製薬	34,400	2,523.00	86,791,200
中外製薬	9,400	3,205.00	30,127,000
参天製薬	9,400	6,170.00	57,998,000
日本碍子	44,000	2,640.00	116,160,000
日本特殊陶業	28,200	3,250.00	91,650,000
神戸製鋼所	231,000	181.00	41,811,000
日立金属	50,000	1,999.00	99,950,000
DOWAホールディングス	33,000	915.00	30,195,000
住友電気工業	36,500	1,630.00	59,495,000
三和ホールディングス	75,000	785.00	58,875,000
リンナイ	3,300	9,190.00	30,327,000
ナブテスコ	14,300	2,627.00	37,566,100
小松製作所	11,300	2,555.00	28,871,500
クボタ	19,000	1,673.00	31,787,000
ダイキン工業	12,100	7,050.00	85,305,000
加藤製作所	22,000	841.00	18,502,000
タダノ	36,000	2,015.00	72,540,000
理想科学工業	8,100	3,595.00	29,119,500
日本精工	39,000	1,577.00	61,503,000
NTN	86,000	491.00	42,226,000
不二越	38,000	813.00	30,894,000
イーグル工業	21,400	2,256.00	48,278,400
三菱重工業	126,000	713.10	89,850,600
コニカミノルタ	44,700	1,203.00	53,774,100
ブラザー工業	41,600	2,089.00	86,902,400
ミネベア	66,000	1,543.00	101,838,000
日立製作所	71,000	853.50	60,598,500
三菱電機	61,000	1,484.50	90,554,500
富士電機	53,000	537.00	28,461,000
マブチモーター	12,600	9,650.00	121,590,000
日本電産	12,800	7,455.00	95,424,000
オムロン	14,500	5,010.00	72,645,000
富士通	43,000	683.30	29,381,900
セイコーエプソン	16,600	5,260.00	87,316,000
日本航空電子工業	42,000	2,488.00	104,496,000
キーエンス	1,600	48,000.00	76,800,000
シスメックス	20,300	4,400.00	89,320,000
イリソ電子工業	6,200	8,790.00	54,498,000
村田製作所	5,900	12,785.00	75,431,500
小糸製作所	31,800	3,005.00	95,559,000
トヨタ自動車	27,000	6,488.00	175,176,000
三菱自動車工業	45,400	1,343.00	60,972,200
NOK	16,200	2,546.00	41,245,200
マツダ	33,800	2,780.00	93,964,000
スズキ	7,700	3,675.00	28,297,500
富士重工業	37,800	3,578.00	135,248,400
ヤマハ発動機	27,000	2,139.00	57,753,000
シマノ	9,000	13,300.00	119,700,000
アシックス	12,500	2,419.00	30,237,500
ピジョン	9,700	6,160.00	59,752,000
電源開発	12,300	3,590.00	44,157,000
西日本旅客鉄道	13,800	4,925.50	67,971,900
山九	34,000	592.00	20,128,000
飯野海運	26,300	641.00	16,858,300
日本航空	15,400	3,020.00	46,508,000
KDDI	4,300	6,627.00	28,496,100
ソフトバンク	9,700	7,807.00	75,727,900
あい ホールディングス	25,900	2,284.00	59,155,600
伊藤忠商事	40,900	1,387.00	56,728,300
三井物産	32,100	1,769.00	56,784,900
日立ハイテクノロジーズ	18,500	3,210.00	59,385,000
三菱商事	12,400	2,313.50	28,687,400
パル	5,800	2,986.00	17,318,800
セブン&アイ・ホールディングス	13,800	4,223.00	58,277,400
ツルハホールディングス	4,900	5,950.00	29,155,000
良品計画	4,700	12,970.00	60,959,000
あおぞら銀行	150,000	380.00	57,000,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	139,900	621.60	86,961,840
りそなホールディングス	140,700	627.00	88,218,900
三井住友フィナンシャルグループ	13,100	4,441.00	58,177,100
千葉銀行	47,000	778.00	36,566,000
スルガ銀行	17,100	2,191.00	37,466,100
セブン銀行	108,400	443.00	48,021,200
日立キャピタル	21,100	2,668.00	56,294,800
三井不動産	11,000	3,368.50	37,053,500
日本空港ビルデング	6,800	4,420.00	30,056,000
テンプホールディングス	17,200	3,340.00	57,448,000
リゾートトラスト	24,100	2,469.00	59,502,900
リロ・ホールディング	7,600	7,470.00	56,772,000
エイチ・アイ・エス	19,800	2,957.00	58,548,600
合 計	3,341,500		5,808,355,990

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。