有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	51,300	857.00	43,964,100
ヴィス	102,000	641.00	65,382,000
テスホールディングス	153,900	2,372.00	365,050,800
ジェイフロンティア	7,300	3,390.00	24,747,000
アルマード	73,400	810.00	59,454,000
ペルセウスプロテオミクス	62,400	661.00	41,246,400
モダリス	581,000	1,400.00	813,400,000
ステラファーマ	1,422,100	608.00	864,636,800
レナサイエンス	38,400	740.00	28,416,000
日本インシュレーション	40,500	1,005.00	40,702,500
オーケーエム	27,700	1,198.00	33,184,600
アスタリスク	1,900	3,300.00	6,270,000
アルプスアルパイン	794,600	1,232.00	978,947,200
コラントッテ	16,900	1,059.00	17,897,100
前田工繊	200	3,375.00	675,000
SBSホールディングス	1,100	4,325.00	4,757,500
近鉄グループホールディングス	208,400	3,790.00	789,836,000
日本航空	399,600	2,636.00	1,053,345,600
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	377,800	2,088.00	788,846,400
ジィ・シィ企画	4,200	1,890.00	7,938,000
ラキール	7,400	2,076.00	15,362,400
ブレインズテクノロジー	5,100	2,450.00	12,495,000
シイエヌエス	1,100	1,786.00	1,964,600
プレイド	83,900	3,280.00	275,192,000
ココペリ	2,400	3,435.00	8,244,000
ヤプリ	88,800	4,070.00	361,416,000
WACUL	3,800	2,215.00	8,417,000
coly	11,400	4,420.00	50,388,000
ココナラ	168,200	1,680.00	282,576,000
モビルス	3,100	1,749.00	5,421,900
コアコンセプト・テクノロジー	600	5,220.00	3,132,000
ユミルリンク	6,800	1,368.00	9,302,400
ROBOT PAYMENT	300	1,860.00	558,000
セーフィー	6,800	2,430.00	16,524,000
ベース	162,700	5,150.00	837,905,000
ペイロール	77,700	945.00	73,426,500
ビジョン	748,300	1,469.00	1,099,252,700
ファイバーゲート	200	1,610.00	322,000
ネクステージ	7,300	2,304.00	16,819,200
ミアヘルサ	10,200	1,445.00	14,739,000
いつも	6,100	2,485.00	15,158,500
シルバーライフ	10,700	1,708.00	18,275,600
ニトリホールディングス	100	22,600.00	2,260,000
ウェルスナビ	500	3,550.00	1,775,000
Casa	796,600	986.00	785,447,600
クレディセゾン	709,600	1,450.00	1,028,920,000
ランドネット	2,600	3,745.00	9,737,000
シノケングループ	874,300	1,177.00	1,029,051,100
LIFULL	2,465,000	372.00	916,980,000
イオンファンタジー	404,900	2,124.00	860,007,600
ネットマーケティング	1,271,400	468.00	595,015,200
ウェルビー	640,500	1,608.00	1,029,924,000
インバウンドテック	2,300	3,160.00	7,268,000
Birdman	221,900	1,940.00	430,486,000
フォースタートアップス	900	4,540.00	4,086,000
ヒューマンクリエイションホールディングス	23,400	2,830.00	66,222,000
Enjin	68,800	3,835.00	263,848,000
全研本社	19,500	1,061.00	20,689,500
アシロ	99,700	744.00	74,176,800
サーキュレーション	88,300	3,390.00	299,337,000
東祥	489,600	1,883.00	921,916,800
デリバリーコンサルティング	15,500	1,018.00	15,779,000
フューチャーリンクネットワーク	2,100	2,719.00	5,709,900
デジタリフト	1,300	1,570.00	2,041,000
リベロ	4,200	1,400.00	5,880,000
プロジェクトカンパニー	12,800	2,650.00	33,920,000
乃村工藝社	912,500	1,018.00	928,925,000
丹青社	954,700	875.00	835,362,500
合 計	15,860,600		19,330,353,800

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。