有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月28日-平成30年9月27日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
協和エクシオ	32,000	3,245.00	103,840,000
レンゴー	113,000	895.00	101,135,000
資生堂	13,600	8,521.00	115,885,600
ニフコ	31,600	3,040.00	96,064,000
ユニ・チャーム	27,700	3,733.00	103,404,100
ダイキン工業	6,900	15,055.00	103,879,500
ホシザキ	9,500	11,490.00	109,155,000
マキタ	25,400	5,570.00	141,478,000
日本電産	10,900	16,270.00	177,343,000
TDK	8,500	12,590.00	107,015,000
キーエンス	1,800	63,500.00	114,300,000
スタンレー電気	28,100	3,810.00	107,061,000
村田製作所	6,000	17,420.00	104,520,000
小糸製作所	14,800	7,450.00	110,260,000
スズキ	14,300	6,632.00	94,837,600
テルモ	15,800	6,640.00	104,912,000
ピジョン	17,800	6,290.00	111,962,000
日本電信電話	20,400	5,178.00	105,631,200
シーイーシー	41,400	2,724.00	112,773,600
伊藤忠商事	85,600	2,059.50	176,293,200
マツモトキヨシホールディングス	24,400	4,535.00	110,654,000
良品計画	3,000	33,500.00	100,500,000
ニトリホールディングス	6,200	16,500.00	102,300,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	252,700	705.20	178,204,040
第一生命ホールディングス	44,300	2,354.50	104,304,350
パーソルホールディングス	41,900	2,641.00	110,657,900
アウトソーシング	55,700	1,623.00	90,401,100
オリエンタルランド	8,800	11,875.00	104,500,000
リログループ	32,400	3,325.00	107,730,000
共立メンテナンス	22,500	4,675.00	105,187,500
合 計	1,017,000		3,416,188,690

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。