半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年 9月29日現在 | 当中間計算期間末 平成27年 3月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,218,962 | 1,328,186 |
| コール・ローン | 219,760,247 | 107,192,257 |
| 株式 | 5,808,355,990 | 5,881,888,340 |
| 未収入金 | 110,533,409 | 61,842,997 |
| 未収配当金 | 32,054,350 | 37,965,250 |
| 未収利息 | 327 | 156 |
| 流動資産合計 | 6,171,923,285 | 6,090,217,186 |
| 資産合計 | 6,171,923,285 | 6,090,217,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,864,385 | 24,078,652 |
| 未払収益分配金 | 172,537,109 | - |
| 未払解約金 | 56,448,380 | 19,896,521 |
| 未払受託者報酬 | 3,217,408 | 3,058,863 |
| 未払委託者報酬 | 54,696,900 | 52,001,693 |
| その他未払費用 | 153,178 | 149,828 |
| 流動負債合計 | 316,917,360 | 99,185,557 |
| 負債合計 | 316,917,360 | 99,185,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,313,427,731 | 3,663,942,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,541,578,194 | 2,327,089,362 |
| (分配準備積立金) | 4,149 | 231,290 |
| 元本等合計 | 5,855,005,925 | 5,991,031,629 |
| 純資産合計 | 5,855,005,925 | 5,991,031,629 |
| 負債純資産合計 | 6,171,923,285 | 6,090,217,186 |
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