半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/28-2025/09/29)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年 9月27日現在 | 当中間計算期間末 2025年 3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,404,408 | 1,173,268,032 |
| 株式 | 13,554,505,250 | 10,843,886,400 |
| 未収入金 | 35,987,355 | 734,407,099 |
| 未収配当金 | 39,477,963 | 80,431,800 |
| 未収利息 | 1,059 | 15,599 |
| 流動資産合計 | 13,795,376,035 | 12,832,008,930 |
| 資産合計 | 13,795,376,035 | 12,832,008,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,259,797,056 |
| 未払解約金 | 28,369,695 | 35,060,928 |
| 未払受託者報酬 | 7,675,538 | 5,923,413 |
| 未払委託者報酬 | 129,321,728 | 98,724,529 |
| その他未払費用 | 322,475 | 263,211 |
| 流動負債合計 | 165,689,436 | 1,399,769,137 |
| 負債合計 | 165,689,436 | 1,399,769,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,995,309,284 | 5,066,265,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,634,377,315 | 6,365,974,352 |
| (分配準備積立金) | 931,055,266 | 788,055,692 |
| 元本等合計 | 13,629,686,599 | 11,432,239,793 |
| 純資産合計 | 13,629,686,599 | 11,432,239,793 |
| 負債純資産合計 | 13,795,376,035 | 12,832,008,930 |
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