半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月29日-平成28年9月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年 9月28日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 3月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,398,384 | 59,152,664 |
| コール・ローン | 211,895,369 | 16,316,861 |
| 株式 | 4,830,474,200 | 4,734,117,250 |
| 未収入金 | 25,581,965 | 14,039,923 |
| 未収配当金 | 32,627,000 | 6,028,200 |
| 未収利息 | 347 | - |
| 流動資産合計 | 5,101,977,265 | 4,829,654,898 |
| 資産合計 | 5,101,977,265 | 4,829,654,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,637,135 |
| 未払収益分配金 | 132,851,447 | - |
| 未払解約金 | 1,041,511 | 10,713,200 |
| 未払受託者報酬 | 3,185,641 | 2,711,997 |
| 未払委託者報酬 | 54,156,908 | 46,104,943 |
| その他未払費用 | 156,035 | 132,829 |
| 流動負債合計 | 191,391,542 | 64,300,104 |
| 負債合計 | 191,391,542 | 64,300,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,321,286,197 | 3,194,189,080 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,589,299,526 | 1,571,165,714 |
| (分配準備積立金) | 1,950 | 1,902 |
| 元本等合計 | 4,910,585,723 | 4,765,354,794 |
| 純資産合計 | 4,910,585,723 | 4,765,354,794 |
| 負債純資産合計 | 5,101,977,265 | 4,829,654,898 |
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