ALAMCO SRI社会貢献ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 441,127 | 900,101 |
| コール・ローン | 124,661,126 | 146,481,427 |
| 株式 | 3,140,288,500 | 2,967,155,000 |
| 未収入金 | － | 1,752,482 |
| 未収配当金 | 1,833,300 | 1,486,050 |
| 未収利息 | 1,263 | 240 |
| 流動資産合計 | 3,267,225,316 | 3,117,775,300 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,267,225,316 | 3,117,775,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,398,032 | － |
| 未払解約金 | 904,920 | 375,995 |
| 未払受託者報酬 | 1,529,407 | 1,198,045 |
| 未払委託者報酬 | 32,499,805 | 25,458,406 |
| その他未払費用 | 95,529 | 74,818 |
| 流動負債合計 | 56,427,693 | 27,107,264 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 56,427,693 | 27,107,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,181,568,682 | 4,154,108,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -970,771,059 | -1,063,440,898 |
| （分配準備積立金） | 277,639,271 | 280,475,657 |
| 元本等合計 | 3,210,797,623 | 3,090,668,036 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,210,797,623 | 3,090,668,036 |
| 負債純資産合計 | 3,267,225,316 | 3,117,775,300 |
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