ALAMCO SRI社会貢献ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 900,101 | 445,794 |
| コール・ローン | 146,481,427 | 47,082,924 |
| 株式 | 2,967,155,000 | 2,814,913,600 |
| 未収入金 | 1,752,482 | 16,360,907 |
| 未収配当金 | 1,486,050 | 1,007,450 |
| 未収利息 | 240 | 77 |
| 流動資産合計 | 3,117,775,300 | 2,879,810,752 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,117,775,300 | 2,879,810,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 900,756 |
| 未払解約金 | 375,995 | 285,271 |
| 未払受託者報酬 | 1,198,045 | 1,235,892 |
| 未払委託者報酬 | 25,458,406 | 26,262,558 |
| その他未払費用 | 74,818 | 77,182 |
| 流動負債合計 | 27,107,264 | 28,761,659 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,107,264 | 28,761,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,154,108,934 | 4,036,227,860 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,063,440,898 | -1,185,178,767 |
| （分配準備積立金） | 280,475,657 | 268,172,450 |
| 元本等合計 | 3,090,668,036 | 2,851,049,093 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,090,668,036 | 2,851,049,093 |
| 負債純資産合計 | 3,117,775,300 | 2,879,810,752 |
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