ALAMCO SRI社会貢献ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 445,794 | 6,675 |
| コール・ローン | 47,082,924 | 75,456,615 |
| 株式 | 2,814,913,600 | 2,618,161,320 |
| 未収入金 | 16,360,907 | 36,116,195 |
| 未収配当金 | 1,007,450 | 898,500 |
| 未収利息 | 77 | 124 |
| 流動資産合計 | 2,879,810,752 | 2,730,639,429 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,879,810,752 | 2,730,639,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 900,756 | － |
| 未払解約金 | 285,271 | 9,695 |
| 未払受託者報酬 | 1,235,892 | 1,217,337 |
| 未払委託者報酬 | 26,262,558 | 25,868,396 |
| その他未払費用 | 77,182 | 76,020 |
| 流動負債合計 | 28,761,659 | 27,171,448 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,761,659 | 27,171,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,036,227,860 | 3,939,407,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,185,178,767 | -1,235,939,807 |
| （分配準備積立金） | 268,172,450 | 261,691,240 |
| 元本等合計 | 2,851,049,093 | 2,703,467,981 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,851,049,093 | 2,703,467,981 |
| 負債純資産合計 | 2,879,810,752 | 2,730,639,429 |
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