ALAMCO SRI社会貢献ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年9月21日-平成24年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,675 | 715,008 |
| コール・ローン | 75,456,615 | 64,642,145 |
| 株式 | 2,618,161,320 | 2,606,043,800 |
| 未収入金 | 36,116,195 | － |
| 未収配当金 | 898,500 | 2,734,600 |
| 未収利息 | 124 | 106 |
| 流動資産合計 | 2,730,639,429 | 2,674,135,659 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,730,639,429 | 2,674,135,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,695 | 1,918,166 |
| 未払受託者報酬 | 1,217,337 | 1,134,035 |
| 未払委託者報酬 | 25,868,396 | 24,098,230 |
| その他未払費用 | 76,020 | 70,813 |
| 流動負債合計 | 27,171,448 | 27,221,244 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,171,448 | 27,221,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,939,407,788 | 3,873,146,242 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,235,939,807 | -1,226,231,827 |
| （分配準備積立金） | 261,691,240 | 267,224,311 |
| 元本等合計 | 2,703,467,981 | 2,646,914,415 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,703,467,981 | 2,646,914,415 |
| 負債純資産合計 | 2,730,639,429 | 2,674,135,659 |
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