ALAMCO SRI社会貢献ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年9月21日-平成25年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 715,008 | 152,407 |
| コール・ローン | 64,642,145 | 160,166,593 |
| 株式 | 2,606,043,800 | 2,911,514,100 |
| 未収配当金 | 2,734,600 | 4,047,700 |
| 未収利息 | 106 | 131 |
| 流動資産合計 | 2,674,135,659 | 3,075,880,931 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,674,135,659 | 3,075,880,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 57,615,056 |
| 未払解約金 | 1,918,166 | 138,854 |
| 未払受託者報酬 | 1,134,035 | 1,439,855 |
| 未払委託者報酬 | 24,098,230 | 30,596,747 |
| その他未払費用 | 70,813 | 89,926 |
| 流動負債合計 | 27,221,244 | 89,880,438 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,221,244 | 89,880,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,873,146,242 | 2,880,752,814 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,226,231,827 | 105,247,679 |
| （分配準備積立金） | 267,224,311 | 241,703,396 |
| 元本等合計 | 2,646,914,415 | 2,986,000,493 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,646,914,415 | 2,986,000,493 |
| 負債純資産合計 | 2,674,135,659 | 3,075,880,931 |
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