ALAMCO SRI社会貢献ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月21日-平成26年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 152,407 | 994,168 |
| コール・ローン | 160,166,593 | 335,733,949 |
| 株式 | 2,911,514,100 | 2,885,486,530 |
| 未収入金 | － | 238,931,150 |
| 未収配当金 | 4,047,700 | 5,568,300 |
| 未収利息 | 131 | 183 |
| 流動資産計 | 3,075,880,931 | 3,466,714,280 |
| 資産の部合計 | 3,075,880,931 | 3,466,714,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 42,794,355 |
| 未払収益分配金 | 57,615,056 | 432,423,345 |
| 未払解約金 | 138,854 | 11,741 |
| 未払受託者報酬 | 1,439,855 | 1,408,212 |
| 未払委託者報酬 | 30,596,747 | 29,924,501 |
| その他未払費用 | 89,926 | 87,952 |
| 流動負債計 | 89,880,438 | 506,650,106 |
| 負債の部合計 | 89,880,438 | 506,650,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,880,752,814 | 2,882,822,304 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,247,679 | 77,241,870 |
| （分配準備積立金） | 241,703,396 | 202,609,655 |
| 元本等合計 | 2,986,000,493 | 2,960,064,174 |
| 純資産の部合計 | 2,986,000,493 | 2,960,064,174 |
| 負債・純資産合計 | 3,075,880,931 | 3,466,714,280 |
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