ALAMCO SRI社会貢献ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月21日 至 2013年9月20日 | 自 2013年9月21日 至 2014年9月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 61,022,020 | 57,321,190 |
| 受取利息 | 26,510 | 30,370 |
| 有価証券売買等損益 | 1,377,376,317 | 409,595,743 |
| その他収益 | 27 | 1 |
| 営業収益合計 | 1,438,424,874 | 466,947,304 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,639,692 | 2,691,683 |
| 委託者報酬 | 56,093,300 | 57,198,203 |
| その他費用 | 164,856 | 168,112 |
| 営業費用合計 | 58,897,848 | 60,057,998 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,379,527,026 | 406,889,306 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,379,527,026 | 406,889,306 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 1,379,527,026 | 406,889,306 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 318,920,102 | 5,067,601 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,247,679 | 77,241,870 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 332,600,147 | 6,291,590 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 332,600,147 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 6,291,590 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,112,509 | 3,695,759 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,695,759 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,112,509 | － |
| 分配金 | 57,615,056 | 432,423,345 |
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