ALAMCO SRI社会貢献ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月21日 至 2014年9月22日 | 自 2014年9月23日 至 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 57,321,190 | 55,261,232 |
| 受取利息 | 30,370 | 18,471 |
| 有価証券売買等損益 | 409,595,743 | 182,330,444 |
| その他収益 | 1 | 2,383 |
| 営業収益合計 | 466,947,304 | 237,612,530 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,691,683 | 3,155,998 |
| 委託者報酬 | 57,198,203 | 67,064,942 |
| その他費用 | 168,112 | 197,126 |
| 営業費用合計 | 60,057,998 | 70,418,066 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 406,889,306 | 167,194,464 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 406,889,306 | 167,194,464 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 406,889,306 | 167,194,464 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,067,601 | 16,205,665 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,241,870 | 21,324,897 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,291,590 | 26,150,333 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,291,590 | 26,150,333 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,695,759 | 7,510,778 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,695,759 | 7,510,778 |
| 分配金 | 432,423,345 | 225,545,327 |
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