ALAMCO SRI社会貢献ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月23日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 55,261,232 | 64,091,374 |
| 受取利息 | 18,471 | 7,404 |
| 有価証券売買等損益 | 182,330,444 | -34,963,154 |
| その他収益 | 2,383 | 6,980 |
| 営業収益合計 | 237,612,530 | 29,142,604 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 40,052 |
| 受託者報酬 | 3,155,998 | 3,025,057 |
| 委託者報酬 | 67,064,942 | 64,282,405 |
| その他費用 | 197,126 | 190,522 |
| 営業費用合計 | 70,418,066 | 67,538,036 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 167,194,464 | -38,395,432 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 167,194,464 | -38,395,432 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 167,194,464 | -38,395,432 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,205,665 | 3,252,722 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,324,897 | -17,374,032 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,150,333 | 3,351,656 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,150,333 | 3,351,656 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,510,778 | 402,431 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,510,778 | 402,431 |
| 分配金 | 225,545,327 | － |
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