ALAMCO SRI社会貢献ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 799,790 | 57,133 |
| コール・ローン | 283,086,003 | 174,779,820 |
| 株式 | 3,040,280,900 | 3,240,551,700 |
| 未収入金 | 178,097,220 | 10,667,359 |
| 未収配当金 | 4,586,700 | 5,910,000 |
| 未収利息 | 77 | － |
| 流動資産計 | 3,506,850,690 | 3,431,966,012 |
| 資産の部合計 | 3,506,850,690 | 3,431,966,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 39,555,984 |
| 未払収益分配金 | 225,545,327 | － |
| 未払解約金 | 113,473 | 8,856 |
| 未払受託者報酬 | 1,693,712 | 1,472,790 |
| 未払委託者報酬 | 35,991,378 | 31,296,757 |
| 未払利息 | － | 454 |
| その他未払費用 | 105,794 | 91,988 |
| 流動負債計 | 263,449,684 | 72,426,829 |
| 負債の部合計 | 263,449,684 | 72,426,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,222,076,109 | 3,376,913,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,324,897 | -17,374,032 |
| （分配準備積立金） | 110,482,898 | 108,315,542 |
| 元本等合計 | 3,243,401,006 | 3,359,539,183 |
| 純資産の部合計 | 3,243,401,006 | 3,359,539,183 |
| 負債・純資産合計 | 3,506,850,690 | 3,431,966,012 |
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