ALAMCO SRI社会貢献ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 57,133 | 617,159 |
| コール・ローン | 174,779,820 | 760,423,391 |
| 株式 | 3,240,551,700 | 2,513,255,200 |
| 未収入金 | 10,667,359 | 311,249,161 |
| 未収配当金 | 5,910,000 | 4,962,250 |
| 流動資産計 | 3,431,966,012 | 3,590,507,161 |
| 資産の部合計 | 3,431,966,012 | 3,590,507,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 39,555,984 | － |
| 未払収益分配金 | － | 926,070,458 |
| 未払解約金 | 8,856 | 1,259,646 |
| 未払受託者報酬 | 1,472,790 | 1,531,286 |
| 未払委託者報酬 | 31,296,757 | 32,539,866 |
| 未払利息 | 454 | 1,979 |
| その他未払費用 | 91,988 | 95,640 |
| 流動負債計 | 72,426,829 | 961,498,875 |
| 負債の部合計 | 72,426,829 | 961,498,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,376,913,215 | 2,572,417,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,374,032 | 56,590,345 |
| （分配準備積立金） | 108,315,542 | 107,528,034 |
| 元本等合計 | 3,359,539,183 | 2,629,008,286 |
| 純資産の部合計 | 3,359,539,183 | 2,629,008,286 |
| 負債・純資産合計 | 3,431,966,012 | 3,590,507,161 |
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