ALAMCO SRI社会貢献ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 64,091,374 | 63,380,558 |
| 受取利息 | 7,404 | 50 |
| 有価証券売買等損益 | -34,963,154 | 1,203,310,628 |
| その他収益 | 6,980 | 13,505 |
| 営業収益合計 | 29,142,604 | 1,266,704,741 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 40,052 | 102,361 |
| 受託者報酬 | 3,025,057 | 3,122,578 |
| 委託者報酬 | 64,282,405 | 66,354,702 |
| その他費用 | 190,522 | 198,542 |
| 営業費用合計 | 67,538,036 | 69,778,183 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -38,395,432 | 1,196,926,558 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -38,395,432 | 1,196,926,558 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -38,395,432 | 1,196,926,558 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,252,722 | 213,492,457 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,374,032 | 56,590,345 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,351,656 | 16,600,734 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,883,385 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,351,656 | 12,717,349 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 402,431 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 402,431 | － |
| 分配金 | － | 926,070,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
