ALAMCO SRI社会貢献ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月20日 | 自 2017年9月21日 至 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 63,380,558 | 52,895,856 |
| 受取利息 | 50 | 50 |
| 有価証券売買等損益 | 1,203,310,628 | 310,305,584 |
| その他収益 | 13,505 | 2,737 |
| 営業収益合計 | 1,266,704,741 | 363,204,227 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 102,361 | 145,572 |
| 受託者報酬 | 3,122,578 | 3,392,346 |
| 委託者報酬 | 66,354,702 | 72,087,174 |
| その他費用 | 198,542 | 225,424 |
| 営業費用合計 | 69,778,183 | 75,850,516 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,196,926,558 | 287,353,711 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,196,926,558 | 287,353,711 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,196,926,558 | 287,353,711 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 213,492,457 | 20,747,989 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,590,345 | 206,203,351 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,600,734 | 109,883,086 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,883,385 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,717,349 | 109,883,086 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,831,009 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,831,009 |
| 分配金 | 926,070,458 | 220,044,793 |
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