ALAMCO SRI社会貢献ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 617,159 | 722,369 |
| コール・ローン | 760,423,391 | 524,646,723 |
| 株式 | 2,513,255,200 | 3,883,325,300 |
| 未収入金 | 311,249,161 | － |
| 未収配当金 | 4,962,250 | 5,169,600 |
| 流動資産計 | 3,590,507,161 | 4,413,863,992 |
| 資産の部合計 | 3,590,507,161 | 4,413,863,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 16,586,793 |
| 未払収益分配金 | 926,070,458 | 220,044,793 |
| 未払解約金 | 1,259,646 | 2,044,624 |
| 未払受託者報酬 | 1,531,286 | 1,775,316 |
| 未払委託者報酬 | 32,539,866 | 37,725,384 |
| 未払利息 | 1,979 | 1,509 |
| その他未払費用 | 95,640 | 110,901 |
| 流動負債計 | 961,498,875 | 278,289,320 |
| 負債の部合計 | 961,498,875 | 278,289,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,572,417,941 | 3,929,371,321 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,590,345 | 206,203,351 |
| （分配準備積立金） | 107,528,034 | 146,979,191 |
| 元本等合計 | 2,629,008,286 | 4,135,574,672 |
| 純資産の部合計 | 2,629,008,286 | 4,135,574,672 |
| 負債・純資産合計 | 3,590,507,161 | 4,413,863,992 |
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