ALAMCO SRI社会貢献ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 994,168 | 799,790 |
| コール・ローン | 335,733,949 | 283,086,003 |
| 株式 | 2,885,486,530 | 3,040,280,900 |
| 未収入金 | 238,931,150 | 178,097,220 |
| 未収配当金 | 5,568,300 | 4,586,700 |
| 未収利息 | 183 | 77 |
| 流動資産計 | 3,466,714,280 | 3,506,850,690 |
| 資産の部合計 | 3,466,714,280 | 3,506,850,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 42,794,355 | － |
| 未払収益分配金 | 432,423,345 | 225,545,327 |
| 未払解約金 | 11,741 | 113,473 |
| 未払受託者報酬 | 1,408,212 | 1,693,712 |
| 未払委託者報酬 | 29,924,501 | 35,991,378 |
| その他未払費用 | 87,952 | 105,794 |
| 流動負債計 | 506,650,106 | 263,449,684 |
| 負債の部合計 | 506,650,106 | 263,449,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,882,822,304 | 3,222,076,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,241,870 | 21,324,897 |
| （分配準備積立金） | 202,609,655 | 110,482,898 |
| 元本等合計 | 2,960,064,174 | 3,243,401,006 |
| 純資産の部合計 | 2,960,064,174 | 3,243,401,006 |
| 負債・純資産合計 | 3,466,714,280 | 3,506,850,690 |
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