剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自 平成24年 9月21日至 平成25年 9月20日	第14期自 平成25年 9月21日至 平成26年 9月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		318,920,102	5,067,601
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,226,231,827	105,247,679
剰余金増加額又は欠損金減少額		332,600,147	6,291,590
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	332,600,147	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,291,590
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,112,509	3,695,759
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,695,759
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,112,509	-
分配金		57,615,056	432,423,345
期末剰余金又は期末欠損金(△)		105,247,679	77,241,870

2014/12/19 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/19 9:10