剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自 平成25年 9月21日至 平成26年 9月22日	第15期自 平成26年 9月23日至 平成27年 9月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		5,067,601	16,205,665
期首剰余金又は期首欠損金(△)		105,247,679	77,241,870
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,291,590	26,150,333
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,291,590	26,150,333
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,695,759	7,510,778
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,695,759	7,510,778
分配金		432,423,345	225,545,327
期末剰余金又は期末欠損金(△)		77,241,870	21,324,897

2015/12/22 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/22 9:04