純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成29年4月28日現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	5	22,581
追加型株式投資信託	53	358,334
合計	58	380,915

2017/06/19 9:04

#2 投資状況（連結）

平成29年4月28日現在の資産別および地域別の投資状況は次のとおりです。

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他(負債控除後)		156,947,253	3.95
合計(純資産総額)		3,973,668,453	100.00

(注)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。

2017/06/19 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計			531,026
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/06/19 9:04

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2017/06/19 9:04