剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17期自 2016年 9月21日至 2017年 9月20日	第18期自 2017年 9月21日至 2018年 9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		213,492,457	20,747,989
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△17,374,032	56,590,345
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,600,734	109,883,086
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,883,385	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,717,349	109,883,086
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	6,831,009
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,831,009
分配金		926,070,458	220,044,793
期末剰余金又は期末欠損金(△)		56,590,345	206,203,351

2018/12/19 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/19 9:03