純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第18期(2018年 9月20日現在)			第19期中間計算期間(2019年 3月20日現在)
			3.	元本の欠損
				中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その金額は212,523,382円であります。
3.	1単位(1万口)当たりの純資産額	10,525円	4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	9,468円
	(1口当たりの純資産額)	(1.0525円)		(1口当たりの純資産額)	(0.9468円)

e border="0" width="660">第18期
(2018年 9月20日現在)第19期中間計算期間

2019/06/19 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

 

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	17	79,861
追加型株式投資信託	59	389,984
合計	76	469,846

e border="0" width="419">種類本数純資産総額(百万円)単位型株式投資信託1779,861追加型株式投資信託59389,984合計76469,846

2019/06/19 9:03

#3 投資状況（連結）

2019年4月26日現在の資産別および地域別の投資状況は次のとおりです。

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他(負債控除後)		678,207,992	17.40
合計(純資産総額)		3,897,903,992	100.00

e border="0" width="579">資産の種類投資国または地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本3,219,696,00082.60コール・ローン、その他(負債控除後)678,207,99217.40合計(純資産総額)3,897,903,992100.00(注)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。

2019/06/19 9:03

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

第32期(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)								(単位:千円)
	株主資本							評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金

e border="0">第32期(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2019/06/19 9:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額(資産の部)流動資産現金・預金3,309,796有価証券402,028未収委託者報酬276,933未収運用受託報酬435,927未収収益23,808その他93,882流動資産計4,542,378固定資産有形固定資産建物※18,930器具備品※142,50751,437無形固定資産電話加入権2,776ソフトウェア9,52412,300投資その他の資産投資有価証券20,919関係会社株式38,291長期差入保証金36,197長期前払費用3,203繰延税金資産64,163162,774固定資産計226,512資産合計4,768,891 

(単位:千円)
負債合計			681,675
(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第34期中間会計期間末
(2018年9月30日)科目注記

2019/06/19 9:03

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="454"> 純資産総額(円)基準価額(円)

2019/06/19 9:03

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額(資産の部)流動資産現金・預金3,024,0873,617,250有価証券100,000704,422前払費用※251,94054,207未収委託者報酬236,887274,669未収運用受託報酬※2401,415552,340未収収益26,37123,805繰延税金資産60,22592,806その他1501,648流動資産計3,901,0795,321,151固定資産有形固定資産建物※110,6209,457器具備品※131,71042,33031,70341,160無形固定資産電話加入権2,7762,776ソフトウェア9,71512,49110,28213,058投資その他の資産投資有価証券726,62719,821関係会社株式38,29138,291長期差入保証金※236,90037,299長期前払費用5,8244,077繰延税金資産609808,25320699,695固定資産計863,075153,914資産合計4,764,1555,475,065 

(単位:千円)
負債合計			689,660		1,077,599
(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)期別第32期
(2017年3月31日)第33期

2019/06/19 9:03