剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第18期中間計算期間自 2017年 9月21日至 2018年 3月20日	第19期中間計算期間自 2018年 9月21日至 2019年 3月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		12,751,135	△3,927,397
期首剰余金又は期首欠損金(△)		56,590,345	206,203,351
剰余金増加額又は欠損金減少額		55,599,054	5,764,720
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,599,054	5,764,720
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,860,706	12,806,277
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,860,706	12,806,277
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		392,578,361	△212,523,382

2019/06/19 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

第32期(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)								(単位:千円)
	株主資本							評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高	3,000,000	524,000	524,000	226,000	320,367	546,367	4,070,367	663	663	4,071,030
当期変動額
剰余金の配当					△200,000	△200,000	△200,000			△200,000
当期純利益					203,539	203,539	203,539			203,539

e border="0">第32期(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2019/06/19 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額(円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2017年6月22日定時株主総会	普通株式	200,000,000	利益剰余金	6,250円	2017年3月31日	2017年6月23日

e border="0" width="648">決議株式の種類配当金の
総額(円)配当の原資1株当たり配当額(円)基準日効力発生日2017年6月22日

2019/06/19 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額(資産の部)流動資産現金・預金3,024,0873,617,250有価証券100,000704,422前払費用※251,94054,207未収委託者報酬236,887274,669未収運用受託報酬※2401,415552,340未収収益26,37123,805繰延税金資産60,22592,806その他1501,648流動資産計3,901,0795,321,151固定資産有形固定資産建物※110,6209,457器具備品※131,71042,33031,70341,160無形固定資産電話加入権2,7762,776ソフトウェア9,71512,49110,28213,058投資その他の資産投資有価証券726,62719,821関係会社株式38,29138,291長期差入保証金※236,90037,299長期前払費用5,8244,077繰延税金資産609808,25320699,695固定資産計863,075153,914資産合計4,764,1555,475,065 

(単位:千円)
資本金			3,000,000		3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000	524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		323,907	549,907	646,577	872,577
株主資本合計			4,073,907		4,396,577

e border="0" width="648">(単位:千円)期別第32期
(2017年3月31日)第33期

2019/06/19 9:03