純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第19期(2019年 9月20日現在)			第20期中間計算期間(2020年 3月20日現在)
3.	元本の欠損		3.	元本の欠損
	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その金額は276,599,876円であります。			中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その金額は949,961,275円であります。
4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	9,336円	4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	7,655円
	(1口当たりの純資産額)	(0.9336円)		(1口当たりの純資産額)	(0.7655円)

e border="0" width="660">第19期
(2019年 9月20日現在)第20期中間計算期間

2020/06/18 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

 

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	18	55,837
追加型株式投資信託	69	348,534
合計	87	404,371

e border="0" width="419">種類本数純資産総額(百万円)単位型株式投資信託1855,837追加型株式投資信託69348,534合計87404,371

2020/06/18 9:06

#3 投資状況（連結）

2020年4月30日現在の資産別および地域別の投資状況は次のとおりです。

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他(負債控除後)		371,728,703	10.31
合計(純資産総額)		3,603,827,703	100.00

e border="0" width="556">資産の種類投資国または地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本3,232,099,00089.69コール・ローン、その他(負債控除後)371,728,70310.31合計(純資産総額)3,603,827,703100.00(注)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。

2020/06/18 9:06

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)								(単位:千円)
	株主資本							評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金

e border="0">第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2020/06/18 9:06

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額(資産の部)流動資産現金・預金3,763,071未収委託者報酬263,960未収運用受託報酬368,082未収収益19,884その他60,321流動資産計4,475,321固定資産有形固定資産建物※17,920器具備品※132,47140,391無形固定資産電話加入権2,776ソフトウェア6,0968,873投資その他の資産投資有価証券22,620関係会社株式38,291長期差入保証金36,403長期前払費用1,456繰延税金資産66,027164,799固定資産計214,063資産合計4,689,385 

(単位:千円)
負債合計			655,572
(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第35期中間会計期間末
(2019年9月30日)科目注記

2020/06/18 9:06

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="454"> 純資産総額(円)基準価額(円)

2020/06/18 9:06

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号内訳金額内訳金額(資産の部)流動資産現金・預金3,617,2503,855,371有価証券704,422-前払費用※254,20745,656未収委託者報酬274,669259,774未収運用受託報酬※2552,340370,262未収還付法人税等-66,384未収収益23,80520,104その他1,6484,008流動資産計5,228,3444,621,562固定資産有形固定資産建物※19,4578,402器具備品※131,70341,16039,57747,980無形固定資産電話加入権2,7762,776ソフトウェア10,28213,0587,49110,267投資その他の資産投資有価証券19,82115,981関係会社株式38,29138,291長期差入保証金※237,29936,642長期前払費用4,0772,329繰延税金資産93,012192,50264,186157,431固定資産計246,720215,679資産合計5,475,0654,837,241 

(単位:千円)
負債合計			1,077,599		683,121
(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)期別第33期
(2018年3月31日)第34期

2020/06/18 9:06