剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第22期中間計算期間自 2021年 9月22日至 2022年 3月21日	第23期中間計算期間自 2022年 9月21日至 2023年 3月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	△5,957,937	△2,722,579
期首剰余金又は期首欠損金(△)	28,147,160	△392,294,933
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,040,035
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,040,035
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,915,718	9,623,572
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	609,398	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,306,320	9,623,572
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△506,361,754	△642,689,061

2023/06/19 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		316,199	542,199
株主資本合計			4,066,199

(2)中間損益計算書

2023/06/19 9:03